- 基金業績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 2.43% 近1周 1.55% 近1月 3.54% 近3月 3.96% 近6月 6.49% 近1年 18.49% 近2年 7.57% 近3年 -3.80% 2024年度 17.22% 2023年度 -8.83% 2022年度 -18.92% 2021年度 -3.09% 2020年度 27.41%
- 基金概況收起
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基金類型 指數型 申購狀態 申購打開 贖回狀態 贖回打開 定投狀態 定投關閉 單位凈值 1.0597（07-04） 累計凈值 1.8480 成立時間 2009-03-05 最新規模 14.31億 手續費 0.6% 所獲獎項 2014年度金牛獎
- 基金風險收起
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基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 0.67 最大回撤(近一年) -13.94%
- 行業配置&投資偏好收起
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投資風格 行業精選風格
重倉行業（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：15.84%
- 中小板：1.58%
- 創業板：4.42%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 貴州茅臺：4.56%
- 寧德時代：3.1%
- 中國平安：2.58%
- 招商銀行：2.49%
- 美的集團：1.78%
- 比亞迪：1.58%
- 長江電力：1.58%
- 興業銀行：1.46%
- 紫金礦業：1.39%
- 東方財富：1.32%
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持股集中度 21.84% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 光大轉債：0.13%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置