工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調整的公告
根據中國證監會《關于證券投資基金估值業務的指導意見》及《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》的相關規定，經與基金托管人協商一致，我司決定自2025年6月5日起，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的長期停牌股票“海光信息”（股票代碼：688041）按指數收益法予以估值；同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。自其復牌之日起且其交易體現活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。
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風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等法律文件，并注意投資風險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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