興全社會責任混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
興全社會責任混合型證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月12日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興全社會責任混合 基金代碼 340007
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2008年4月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經理 何以廣 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年7月18日
證券從業日期 2011年6月7日
注：證券從業的涵義遵從行業的相關規定，包括資管相關行業從業經歷。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全社會責任混合型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解與本基金投資有關的詳細情況
投資目標 本基金追求當期投資收益實現與長期資本增值，同時強調上市公司在持續發展、法律、道德責任等方面的履行。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法公開發行上市的股票、存托憑證、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券、權證、資產支持證券以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金，各類資產的投資比例為：股票投資比例為65%-95%；債券投資比例為0%-30%；資產支持證券占0%-20%；權證投資比例0%-3%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不小于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。 本基金投資組合中突出社會責任投資股票的合計投資比例不低于股票資產的80%。
主要投資策略 本基金采用“自上而下”與“自下而上”相結合的投資策略，將定性與定量研究相結合，在宏觀與微觀層面對各類資產的價值增長能力展開綜合評估，動態優化資產配置。在根據行業所處生命周期、景氣周期、行業盈利與發展趨勢等因素選取盈利能力較好、
持續發展潛力強的行業的基礎上，采用“興全雙層行業篩選法”進行優化調整。采用“興全社會責任四維選股模型”精選股票。
業績比較基準 80%×滬深300指數＋20%×中證國債指數
風險收益特征 較高風險、較高收益。基金管理人對本基金的風險評級為R3，非保本。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：比例為占基金總資產的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 1.5%
50萬元≤M＜200萬元 1.0%
200萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7年≤N≤1年 0.5%
1年＜N≤2年 0.25%
N＞2年 0.0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認識本基金產品
的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行
為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、
本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化
引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，還將面
臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據本基金合同規定，復核了本概要中的凈值表現、投資組合報告等內容，保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網站等規定網站：
（1）基金合同及其修訂、托管協議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯系方式如下：
基金管理人網站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話）、021-38824536
六、其他情況說明
本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：對于因《基金合同》的訂立、內容、履行和解釋或與《基金合同》有關的爭議，基金合
同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議
提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲
裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
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