關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及相關(guān)基金基金合同的約定。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”、“本公司”）與托管行協(xié)商一致，自2025年6月5日起，本公司對(duì)旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的“海光信息”（股票代碼：688041）按照指數(shù)收益法進(jìn)行估值調(diào)整。
對(duì)景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，在該ETF基金當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮該ETF基金持有的“海光信息”（股票代碼：688041）采用“指數(shù)收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行該聯(lián)接基金估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告.pdf