明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
公告送出日期：2025年6月25日
1.公告基本信息
基金名稱 明亞久安90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 明亞久安90天持有期債券型
基金主代碼 019568
基金合同生效日 2023年10月24日
基金管理人名稱 明亞基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年6月17日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度的第4次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 明亞久安90天持有期債券A 明亞久安90天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 019568 019569
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位： 人民幣元） 2.0254 2.0641
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元 33,576,022.52 3,430,498.61
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.7840 0.7990
注：本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人招商證券股份有限公司復核。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年06月26日
除息日 2025年06月26日
現金紅利發放日 2025年06月30日
分紅對象 權益登記日在明亞基金管理有限責任公司登記在冊的全體基金份額所有人
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日為2025年6月26日，該部分基金份額將于2025年6月27日直接計入其基金賬戶，投資者可自2025年6月30日起辦理該部分基金的查詢、贖回等業務。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。最終分紅方式
以權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷
售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售
機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額
的分紅方式，需按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業務申請。
3.4投資者可通過明亞基金管理有限責任公司網站（www.mingyafunds.com）或客戶服務電話
（4008-785-795）查詢分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權
益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.5風險提示
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資
收益。因分紅導致基金份額凈值調整至面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可
能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和
運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
明亞基金管理有限責任公司
2025年6月25日
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