嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）（C類份額）基金產品資料概要更新
嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）（C
類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 嘉實恒生醫療保健ETF發起聯接（QDII） 基金代碼 018432
下屬基金簡稱 嘉實恒生醫療保健ETF發起聯接（QDII）C 下屬基金交易代碼 018433
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 香港上海匯豐銀行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金合同生效日 2023年5月11日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 王紫菡 開始擔任本基金基金經理的日期 2023年5月11日
證券從業日期 2016年6月1日
其他 嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）由嘉實恒生醫療保健指數型發起式證券投資基金（QDII）變更而來。 原《嘉實恒生醫療保健指數型發起式證券投資基金（QDII）基金合同》生效之日起三年后的對應日（指自然日），若基金資產凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。若屆時的法律法規或監管部門規定發生變化，上述終止規定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或監管部門的規定執行。
注：自2024年5月23日起，“嘉實恒生醫療保健指數型發起式證券投資基金（QDII）”變更為“嘉實恒生
醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）”。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）招募說明書》“四、基金
的投資”。
投資目標 通過主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實現投資目標，本基金還可少量投資于非成份股及其他境內外市場投資工具。 境外市場投資工具包括在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式指數基金（ETF））；依法發行上市的內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）；已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證（包括全球存托憑證和美國存托憑證）、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券以及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品；遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。 境內市場投資工具包括依法發行或上市的其他股票（包含創業板及其他經中國證監會允許發行上市的股票、中國存托憑證）、債券資產（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權、國債期貨等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 本基金標的指數為恒生醫療保健指數。
主要投資策略 本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過投資目標所述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。本基金具體投資策略包括：目標ETF投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、固定收益類資產投資策略、衍生品投資策略、資產支持證券投資策略、參與融資及轉融通證券出借業務策略等。
業績比較基準 經估值匯率調整后的恒生醫療保健指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資于境外證券市場上市的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 本基金為嘉實恒生醫療保健ETF（QDII）的聯接基金，主要通過投資于嘉實恒生醫療保健ETF（QDII）來實現對標的指數的緊密跟蹤。因此，本基金的業績表現與恒生醫療保健指數及嘉實恒生醫療保健ETF（QDII）的表現密切相關。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現；基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.1% 銷售機構
審計費用 18,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費和托管費。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實恒生醫療保健ETF發起聯接（QDII）C
基金運作綜合費率（年化）
0.85%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、成份股權重較大的風險、
成份股停牌的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標或基金投
資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數變更的風險、指數編制機
構停止服務的風險、可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險
可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指
數基金的風險、衍生品投資風險、境內參與融資及轉融通證券出借的風險、投資資產支持證券的風險、投
資存托憑證的風險、證券借貸/正回購/逆回購風險、發起式基金的風險及基金合同自動終止風險、境外投
資風險（包括境外市場風險及港股交易失敗風險、政治風險、匯率與外匯管制風險、會計核算風險、稅收
風險）、引入境外托管人的風險。
2、基金管理過程中共有的風險
包括市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對嘉實恒生醫療保健指數型發起式證券投資基金（QDII）募集的注冊，并不表明其對嘉實
恒生醫療保健指數型發起式證券投資基金（QDII）的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）基金合同》
《嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）托管協議》
《嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
嘉實恒生醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）（C類份額）基金產品資料概要更新.pdf