廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，廣發(fā)基金管理有限公司對旗下基金（ETF除外）持有的“海光信息”（股票代碼：688041）按指數(shù)收益法進(jìn)行估值調(diào)整。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價進(jìn)行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者關(guān)注。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年6月6日
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