永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告
為了更好地服務客戶，永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將從2025年6月23日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務，具體內容如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 永贏穩健增強債券型證券投資基金 A類基金份額：014088
C類基金份額：014089
2 永贏睿信混合型證券投資基金 A類基金份額：019431
C類基金份額：019432
3 永贏科技驅動混合型證券投資基金 A類基金份額：008919
C類基金份額：008920
本公司募集管理的其他基金將根據具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉換業務，具體情況以相關公告為準。
二、業務規則
1、同一基金不同類別基金份額之間的轉換業務（以下簡稱“本業務”）是指：若投資者持有的某只基金產品具有兩種或兩種以上份額類別（基金代碼不同），且登記在同一注冊登記機構，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉換成同只基金的其他類基金份額，轉換規則遵從注冊登記機構業務規則。
2、同一基金不同類別基金份額間轉換轉出的最低申請基金份額適用各基金基金合同、招募說明書及相關公告中關于最低贖回份額的規定。若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金份額余額低于該基金基金合同、招募說明書及相關公告中規定的最低持有份額時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額強制贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉換，原持有期限不延續計算，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。即轉入份額在贖回或轉出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉入確認日起至該部分份額贖回或轉出確認日止的持有期限。
4、投資者辦理本業務時，轉出基金份額類別必須處于可贖回狀態，轉入基金份額類別必須處于可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請轉換業務。
5、投資者辦理本業務時以份額為單位進行申請。投資者可以發起多次基金份額轉換業務，基金轉換費用按每筆申請單獨計算。
6、投資者辦理本業務時采取“未知價”法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入的基金份額凈值為基準進行計算。
7、轉換業務遵循“先進先出”的業務規則，即份額注冊日期在前的先轉換出，份額注冊日期在后的后轉換出，如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉換的處理原則。
8、正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認，辦理轉出基金份額的權益扣除以及轉入基金份額的權益登記。在T+2日后（包括該日）投資者可向銷售機構查詢基金份額轉換的成交情況。
9、本業務與公司已經開通的不同基金之間相互轉換業務不產生沖突。
10、由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉換業務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構的相關業務規則和公告。同一基金不同類別份額間的轉換業務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構進行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉換業務的費率計算
不同類別基金份額的轉換費用由轉出基金份額類別贖回費用和轉出及轉入基金份額類別申購補差費用兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時不同類別基金份額的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。
具體公式如下：
轉出基金份額金額=轉出基金份額×轉出基金份額T日基金份額凈值
轉出基金份額贖回費用=轉出基金份額金額×轉出基金份額贖回費率
轉入金額=轉出基金份額金額-轉出基金份額贖回費用
補差費用=轉入基金份額申購費-轉出基金份額申購費，如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0
轉入基金份額申購費=轉入金額/(1+轉入基金份額申購費率)×轉入基金份額申購費率
如轉入基金份額申購費適用固定費用時，則轉入基金份額申購費=轉入基金份額固定申購費
轉出基金份額申購費=轉入金額/(1+轉出基金份額申購費率)×轉出基金份額申購費率
如轉出基金份額申購費適用固定費用時，則轉出基金份額申購費=轉出基金份額固定申購費
凈轉入金額=轉入金額-補差費用
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金份額T日基金份額凈值
轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金資產承擔。
例：某投資者最初持有永贏穩健增強債券型證券投資基金C類基金份額10,000.00份，持有滿1個月后于T日提出將該10,000.00份基金轉換成永贏穩健增強債券型證券投資基金A類基金份額，則對應的永贏穩健增強債券型證券投資基金C類基金份額的贖回費率為0%，申購費率為0%，對應的永贏穩健增強債券型證券投資基金A類基金份額的申購費率為0.80%。假設T日收市后永贏穩健增強債券型證券投資基金C類基金份額的單位凈值為1.1000元/份，永贏穩健增強債券型證券投資基金A類基金份額的單位凈值為1.0500元/份，則有關轉換所得的份額計算如下：
轉出基金份額金額=10,000.00×1.1000=11,000.00元
轉出基金份額贖回費用=11,000.00×0%=0.00元
轉入金額=11,000.00-0.00=11,000.00元
轉入基金份額申購費=11,000.00/(1+0.80%)×0.80%=87.30元
轉出基金份額申購費=0.00元
補差費用=87.30–0.00=87.30元
凈轉入金額=11,000.00–87.30=10,912.70元
轉入份額=10,912.70÷1.0500=10,393.05份
即：某投資者在T日將單位凈值為1.1000元/份的10,000.00份永贏穩健增強債券型證券投資基金C類基金份額申請轉換為單位凈值為1.0500元/份的永贏穩健增強債券型證券投資基金A類基金份額，可得到10,393.05份永贏穩健增強債券型證券投資基金A類基金份額。
四、重要提示
本業務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停基金轉換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內，到上述基金的銷售機構咨詢和辦理本業務。
本公司若暫停辦理本業務，將另行發布公告。投資者可登錄本公司網站（www.maxwealthfund.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-805-8888）獲取相關信息。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025年6月20日
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