同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月23日
1.公告基本信息
基金名稱 同泰恒利純債債券型證券投資基金
基金簡稱 同泰恒利純債
基金主代碼 008728
基金合同生效日 2020年2月18日
基金管理人名稱 同泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《同泰恒利純債債券型證券投資基金基金合同》、《同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年6月18日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度第六次分紅
下屬分類基金的基金簡稱 同泰恒利純債A 同泰恒利純債C 同泰恒利純債C 同泰恒利純債D 同泰恒利純債D - -
下屬分類基金的交易代碼 008728 008729 008729 020710 020710 - -
截止基準日
下屬分類基金的相關指標 基準日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0640 1.1104 1.1104 1.2136 1.2136 - -
基準日下屬分類基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 16,676,596.11 290,380,077.90 290,380,077.90 5,148,177.39 5,148,177.39 - -
本次下屬分類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1100 0.4900 0.4900 0.1300 0.1300 - -
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年6月24日
除息日 2025年6月24日 -
現金紅利發放日 2025年6月25日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，將以2025年6月24日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，其紅利再投資的基金份額將于2025年6月25日直接計入其基金賬戶，2025年6月26日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
注：選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年6月25日自基金托管賬戶劃出，投資者實際到賬時間以銷售機構劃付時間為準。
3.其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
(2)本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅方式將以權益登記日注冊登記系統記錄的分紅方式為準。
投資者如需修改分紅方式，請務必在2025年6月23日前(含當日)到銷售網點或通過銷售機構提供的其他非現場交易方式辦理變更手續。
如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
(3)投資者可通過本基金管理人網站(www.tongtaiamc.com)或撥打全國免長途費的客服熱線(400-830-1666)咨詢相關情況。
同泰基金管理有限公司
2025年6月23日
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