同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 同泰恒利純債債券型證券投資基金
基金簡稱 同泰恒利純債
基金主代碼 008728
基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日
基金管理人名稱 同泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
等法律法規以及《同泰恒利純債債券型證券投資基金基金合
同》、《同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025 年 5 月 16 日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2025 年度第五次分紅
下屬分類基金的基金簡稱 同泰恒利純債 A 同泰恒利純債 C 同泰恒利純債 D
下屬分類基金的交易代碼 008728 008729 020710
截止基準日
下 屬 分 類 基
金 的 相 關 指
標
基準日下屬分類基金份額
凈值（單位：人民幣元） 1.0935 1.1580 1.2328
基準日下屬分類基金可供
分配利潤（單位：人民幣元） 61,223,706.86 426,966,858.49 5,594,685.50
本次下屬分類基金分紅方案（單位：元/10
份基金份額） 0.3200 0.5000 0.2200
2. 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025 年 5 月 21 日
除息日 2025 年 5 月 21 日
現金紅利發放日 2025 年 5 月 22 日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者，將以 2025 年 5 月 21 日的基金份
額凈值為計算基準確定再投資份額，其紅利再投資的基金份額將
于 2025 年 5 月 22 日直接計入其基金賬戶，2025 年 5 月 23 日起
可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金
收益，暫免征收所得稅。
同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告
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費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。
注：選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于 2025 年 5 月 22 日自基金托管賬戶劃出，投資者實際
到賬時間以銷售機構劃付時間為準。
3. 其他需要提示的事項
(1)權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的
基金份額享有本次分紅權益。
(2)本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅方式將以權益登記日注冊登記系統記錄的分紅
方式為準。
投資者如需修改分紅方式，請務必在 2025 年 5 月 20 日前(含當日)到銷售網點或通過銷售機構
提供的其他非現場交易方式辦理變更手續。
如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，
只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
(3)投資者可通過本基金管理人網站(www.tongtaiamc.com)或撥打全國免長途費的客服熱線
(400-830-1666)咨詢相關情況。
同泰基金管理有限公司
2025 年 5 月 20 日
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