華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金分紅公告
華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接
基金主代碼 007466
基金合同生效日 2019年7月15日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券
投資基金聯接基金基金合同》、《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基
金招募說明書》
收益分配基準日 2025年6月30日
截 止 收 益
分 配 基 準
日 的 相 關
指標
基準日基
金可供分
配 利 潤
（單 位 ：
人 民 幣
元）
567,264,995.79
有關年度分紅次數的
說明 2025年度第6次分紅
下屬分級基金的基金
簡稱
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯接A
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯接C
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯接I
華泰柏瑞中證紅利低波
ETF聯接Y
下屬分級基金的交易
代碼 007466 007467 022678 022951
截 止 基 準
日 下 屬 分
級 基 金 的
相關指標
基準日下
屬分級基
金份額凈
值 （單
位： 人民
幣元）
1.7026 1.6710 1.7015 1.7029
基準日下
屬分級基
金可供分
配 利 潤
（單 位 :
人 民 幣
元）
231,204,973.13 316,434,066.92 6,712,636.96 12,913,318.78
本次下屬分級基金分
紅方案（單位：元/10份
基金份額）
0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年07月03日
除息日 2025年07月03日
現金紅利發放日 2025年07月04日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額
持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇現金紅利再投資的投資者將其現金紅利轉基金份額的基金份額
凈值確定日為：2025年7月3日， 紅利再投資所得份額的持有期限自
份額確認日開始計算。 選擇現金紅利再投資方式的投資者其紅利再
投資的基金份額將于2025年7月4日直接計入其基金賬戶，2025年7
月7日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收
益暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費； 選擇現金紅利再投資方式的投資者其現
金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅（除Y類份額）。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日2025年7月3日之前（不含2025年7月3日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規定時間前通過銷售網點辦理變更手續。
3、本基金 Y 類基金份額的收益分配方式為紅利再投資。
4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年7月2日
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