博時黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金（博時黃金ETF聯接C）基金產品資料概要更新
博時黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金（博時黃金ETF聯接C）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱博時黃金ETF聯接基金代碼002610
下屬基金簡稱博時黃金ETF聯接C下屬基金代碼002611
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2016-05-27
基金類型其他類型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開放申購、贖回
開始擔任本基金基金
2016-11-02
經理的日期
王祥
證券從業日期2012-07-01
基金經理
開始擔任本基金基金
2016-05-27
經理的日期
趙云陽
證券從業日期2010-08-31
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》中“基金的投資”章節了解詳細情況
通過主要投資于博時黃金交易型開放式證券投資基金，緊密跟蹤標的指數的市場表現，
投資目標
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于博時黃金交易型開放式證券投資基金、上海黃金交易所上市的黃金合
約、上海期貨交易所上市的黃金期貨、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工
具，如融資融券、黃金租賃等。
本基金投資于博時黃金交易型開放式證券投資基金的資產比例不低于基金資產凈值的
投資范圍90%。黃金合約、黃金期貨、債券及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構
的規定執行。對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值
的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于博時黃金交易型開放式證券投資基金，方便投資人通過本基金投資于
博時黃金交易型開放式投資基金。本基金不參與博時黃金交易型開放式投資基金的投資
主要投資策略管理。
投資策略包括資產配置策略、基金投資策略、黃金合約的投資策略、債券投資策略。為
實現投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于博時黃金交易型開放
式證券投資基金。其余資產可投資于標的指數對應的黃金合約、上海黃金交易所上市的
其他黃金合約及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應
付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
本基金對黃金合約的投資目的是為準備構建黃金合約組合以申購目標ETF。因此對可投資
于黃金合約的資金頭寸，主要采取完全復制策略，即完全按照標的指數所對應的黃金品
種及其權重構建基金組合。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準
收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.6%，年跟蹤誤差不超過6%。如在投資管理過程
中跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、
跟蹤誤差進一步擴大。
業績比較基準上海黃金交易所AU99.99收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯接基金，本基金預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金，屬于高風險/高收益的開放式基金。本基金為被動式投資的交易型開放式
風險收益特征
證券投資基金聯接基金，跟蹤上海黃金交易所AU99.99價格，其風險收益特征與標的指
數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現。本基金份額生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
100%計
N
入資產
至少25%
贖回費7天≤N
計入資產
N≥30天0.00%
注：1、對于通過基金管理人直銷渠道贖回的養老金客戶，將不計入基金資產部分的贖回費免除。2、贖回費持有期：
對于每份申購份額，持有期指自該基金份額申購確認日至贖回確認日（不含該日）。
申購費：
本基金C類基金份額不收取申購費
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.50%基金管理人、銷售機構
托管費固定比例0.10%基金托管人
銷售服務費固定比例0.35%銷售機構
審計費用90,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
3、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費和托管費。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
基金運作綜合費率 0.95%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據
為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關注本公司出具的適當性意見，各銷售機構
關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，
結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規要求的銷
售行為及違規宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）聯接基金風險
本基金為ETF聯接基金，基金資產主要投資于目標ETF，在多數情況下將維持較高的目標ETF投資比例，基金
凈值可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
（2）跟蹤偏離風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤國內黃金現貨價格，獲得與國內黃金現貨價格收益相似的回報。
以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產生偏離：
①目標ETF與標的指數的偏離。
②基金買賣目標ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
③基金調整資產配置結構時所產生的跟蹤誤差。
④基金申購、贖回因素所產生的跟蹤誤差。
⑤基金現金資產拖累所產生的跟蹤誤差。
⑥基金的管理費和托管費所產生的跟蹤誤差。
⑦其他因素所產生的偏差。
（3）與目標ETF業績差異的風險
本基金為目標ETF的聯接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標ETF不同，本基金的業績表現與目標
ETF的業績表現可能出現差異。
（4）投資標的過分集中的風險
本基金對博時黃金交易型開放式證券投資基金的投資比例不低于本基金資產凈值的90%，投資標的單一且過分
集中有可能會給本基金帶來風險。
2、本基金普通風險：黃金市場波動風險、債券風險、巨額申購贖回所隱含的風險、流動性風險、操作或技術
風險、政策變更風險、其他風險等。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新。其他信息發生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，
敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協議、招募說明書
(2)定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機構及聯系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：本基金合同的當事人之間因本基金合同產生的或與本基金合同有關的爭議可通過友好協商解決，
但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位于北
京的中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均
具有約束力。
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