中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告
中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的有關規(guī)定以及本公司關于停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，本公司決定自2025年6月5日起對旗下部分基金持有的海光信息（股票代碼：688041）采用“指數(shù)收益法”進行估值。待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
如有疑問，可撥打本公司客戶服務電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關事項。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年6月6日
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